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双内胎轮胎创业计划书
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项目概况

1.1项目名称:行天下 “双内胎轮胎 ”

1.2启动时间:2007年7月10日

1.3项目进展:自启动以来,生产销售进展顺利,正在做广告,以便进一步扩大销售市场和打造品牌效应。

1.4主要股东

序号

股东名称

出资额(万元)

所占的权益

1

上海市大学生科技基金

30

1%

2

上海创业投资有限公司

350

12%

3

国家开发投资公司

320

11%

4

上海科技投资公司

300

10%

 

1.5组织机构

1.6主要业务:研制开发“双内胎轮胎”,生产并销售。

1.7盈利模式:提高质量,提高效率,提高效益,降低成本。

1.8未来3年的发展战略和经营目标

  寻求更多的汽车生产商以及汽车配件零售商,维修厂。逐步打响品牌。赢得消费者的好评。改革完善管理,生产,销售体系,扩大生产规模。吸引国内外知名公司来合作,投资

二 管理层

 

2.1董事会成员及高管层简介

董事长,总经理:

李小鹏 男 28 硕士 工商管理  上海大学   15921653898  

读研期间在校担任学生会干部有很强的组织管理能力和号召力;在以跨国轮胎公司实习1年并工作1年,对轮胎这一行业有比较深的认识。

技术副总经理:

袁雅珵 女 28 硕士 材料工程  上海大学  13564191316

   在校曾多次参与老师的研究发明课题,课题获得国家级奖;对材料方面有很深的研究,毕业后曾在一公司工作,并担任技术负责人助理。

营销副总经理:

潘梦阳 女 28 硕士 营销学  上海大学  13636445815

   在校成绩优秀,曾担任学生会主席,有很强的沟通能力,曾在一电脑公司做销售,业绩突出,为公司扩大了销售市场。

李希  女 28 硕士 经济学   上海大学  13761576164

   对市场有很强的预测能力,思维敏捷,沟通能力强;曾在一公司做市场部负责人,团队合作能力高。

财务副总经理:

邹婷婷 女 28 硕士 会计学  上海大学 15921587979

  注册会计师,思维严谨,曾为一知名公司写过财务计划及总结。在国有银行工作一年,业绩突出。

2.2激励和约束机制

企业高级经理人的报酬结构为:

1)年薪(基本工资);

2)正常的福利与保险;

3)短期奖励计划;

4)高级经理人特别福利计划;

5)长期奖励计划。

三 研究与开发

3.1项目的研发成果及客观评价:

技术查新:“双内胎轮胎”在研发之初,经XX省科学技术情报研究所XXXX年X月X日查新,属国内首创。

产品进入市场并进行中试的XXXX年X月,进行了第二次国内查新,仍属国内首创,

 

1-外胎 2-内胎 3-垫带

 

图为普通轮胎示意图,“双内胎轮胎”即在普通轮胎的基础上多了另外一个内胎。

 

双内胎轮胎,其创新点在于:一只轮胎设计了两个独立的充气室、两个充气嘴,充气后共同承担着车辆的载荷,(注意:两个充气室不是简单的分隔)当一个冲气室发生漏气或爆裂时另一个充气室可以照常工作,车辆可以继续行驶。因为两个充气室发生同时爆裂或漏气的可能性几乎等于零。

现行轮胎在车辆行驶过程中是不容许爆胎、漏气的。但“双内胎轮胎”是容许的,而且还可以正常行驶。在一只轮胎中设计两个内外胎支撑系统,既相互独立又相互关联。当一个支撑系统失效时,另一个仍能独立支撑、并能正常工作,这时驾驶者可以将车辆行驶到轮胎修理点进行维修或更换轮胎。该轮胎外表同现行轮胎完全一样,使用维修同现行轮胎也基本一样。该项技术真实、安全、有效。

3.2主要技术竞争对手:

在轮胎制造行业中,技术性能指标最接近的对手是:浙江xxx公司

该公司主要研发、生产一种“戳得破不漏气”环保安全型轮胎。 耐扎防漏安全轮胎,在轮胎底层、两侧采用高科技研发成果——一种高分子材料防漏气涂层;在特定技术设计和工艺规程等条件下以喷涂方法生产而成。其产品涂层材料能使轮胎在恶劣条件下“戳得破不漏气”,确保安全行车。

其存在以下问题:特殊生产原料不易获取,生产成本高,虽然不易漏气,但不能完全防止,安全系数仍有待提高。

本公司为提高竞争力,必须尽快加大产业化力度,加大产品市场占有率,加大技术及产品宣传力度以及品牌推广,进一步降低产品成本。

3.3 研发计划:

本公司注重核心技术研发,保持其技术力量在轮胎制造领域的领先地位,并按时间进度和市场情况,推进更加安全、节能、环保的双内胎轮胎产品。

此外,公司在未来几年内,将追寻更加安全且低成本的制造材料,改进生产技术,提高路面防湿滑性、抓地性、抗刺扎性和耐脆化性,生产出安全系数更高的优质轮胎,从科技上进一步解决在行驶中因扎钉、漏气而产生的凶险事故问题。

3.4 研发投入:

研发生产技术及试验,需要大的资金投入,如寻找并试验新材料等。

目前在技术开发方面的投入已经100多万元,主要支出为小批量样机生产,控制部件库存,材料库存,设备投入等,管理等开销以低成本运行,若要将该新型双内胎轮胎产业化,还需投入资金130多万。

经费项目

经费额

用途说明

购置开发设备

50万

维修或更新生产设备

购置原材料

50万

购置轮胎生产的原材料

每年员工费用

50万

员工薪水,奖金及福利

技术研发

10万

试验并研发核心技术,产品更新换代

3.5 技术资源和合作:

技术资源

技术用途

技术来源

双内胎轮胎制造

生产双内胎轮胎

本公司实验室

部分轮胎生产材料

本公司需定做的材料

材料供货商协商

生产元件

特种器件与技术

元件供货商

 

本公司除加强核心技术自己研发能力外,还必须加强对相关非核心技术的集成与整合能力。

3.6 技术保密和激励措施:

1、与涉及核心技术技术人员,签订保密协议与竞业禁止协议。

2、对新项目开发,立专项管理,明确公司与技术开发人员的权力责任义务,开发项目实施,采用销售额奖励提成方式,吸引和留住技术人员。

3、技术资料,生产工艺,核心设备元件采购,订立严格的管理制度,责任到位。

4、对核心技术的领头人,鼓励入股方式加入公司,共同发展。

四 行业及市场

4.1发展历史

1 安全轮胎发展初期:技术探索,百花齐放

表1 发展初期有代表性的安全轮胎技术

序号

方 法

优 缺 点

1

增加胎面厚度,防止外物刺透胎面

结构简单,但侧向稳定性差

2

在胎面胶内埋置小金属片以阻挡外物

结构简单,但侧向稳定性差,减震性不好

3

将灌装有粘性液体的小胶囊预先置于轮胎内腔或贴在轮胎内壁上,或者在轮胎胎体内预置粘胶层,有时还采取把少量低比重的合成微孔纤维絮置入轮胎内腔的辅助措施;当轮胎遭刺伤后,粘性液体逸出,流动到穿孔处,与合成微孔纤维絮一起堵塞洞孔;这种结构的安全轮胎通常被称为自封式轮胎

粘性液体有降低失压轮胎内壁摩擦生热的作用,但粘性液体或粘胶容易失效;由于小胶囊和纤维絮在胎腔内自由活动,影响轮胎的平衡性能

4

大轮胎套小轮胎,亦即在无内胎轮胎(外轮胎)的内腔设置一个带有普通内胎的规格较小的无胎面轮胎(内轮胎),内外轮胎之间留有充装空气的空间(外气室),当外轮胎失压后,内轮胎发挥作用;内、外气室各有一套独立的气门芯和嘴;这种结构的安全轮胎通常被称为多腔轮胎

结构复杂,轮胎重量明显增大,制造成本较高

5

在轮胎内腔安装一条径向顶部有帘线补强的加强内胎,这种结构通常被称为防爆内胎轮胎

结构简单,不影响乘坐舒适性

6

在轮胎内腔填塞海绵代替充气,这种结构的安全轮胎通常被称为海绵填充轮胎

胎体发硬,乘坐舒适性差,轮胎行驶生热较大,不适用于高速车辆

7

将胎侧内部做成囊状,囊内填充海绵,或者在两胎侧部内表面加贴断面为月牙状的补强胶片;这种结构的安全轮胎通常被称为胎侧补强型轮胎

胎侧刚性高,侧向稳定性好,失压后内生热低

7

在轮胎内腔加装一个可拆卸的弹性支撑环,用来在轮胎失压后支撑胎面和加强胎侧;这种结构的安全轮胎通常被称为具有内支撑物的轮胎

轮胎内壁与弹性支撑环接触处摩擦生热大,易造成早期损坏

8

用环氧树脂把胎圈粘在轮辋圈座上,使得轮胎失压后不会脱圈;这被看作是后期特制轮辋的雏形

轮胎-轮辋连成一体,增加反复利用轮辋的难度

从20世纪30年代到90年代中后期大约60多年时间内,安全轮胎由技术探索,百花齐放,过渡到相对集中和基本定型,完成了技术方法筛选和工艺路线确定这一历史过程,从发展初期步入了发展中期.

 

2安全轮胎发展中期:技术优化,渐成流派.

从20世纪 90年代中后期开始,安全轮胎的工作重点已转移到使技术更精纯、工艺更成熟、产品更有效。如前所述,在初期发展的基础上,经过整合优化,目前安全轮胎技术已形成由轮胎结构来划分的两大类和以配套轮辋来划分的两大类。

 

我国于20世纪中叶开始研制安全轮胎,现在已达到既有技术,也有产品的程度。无论是从进入该领域的时间,还是从目前拥有的技术来看,我们与世界先进国家差距不大。但由于安全轮胎产品在我国主要用于特殊用途,所以鲜有报道。随着商用市场对安全轮胎的需求日渐增多,相信今后会有更多的安全轮胎产品应市。

4.2原材料价格上涨影响效益

  中国是全球最大的天然橡胶进口国,在我国轮胎企业所需的橡胶原料中,70%的天然胶和40%的合成橡胶都要依赖进口。多数供应来自于泰国、印尼和马来西亚。中国海关总署公布的数据显示,中国2006年全年进口天然橡胶161万吨,同比增长14.6%;2006年合成橡胶进口量同比增长19.2%,至130万吨。天然橡胶作为一种紧缺的工业原料,需求缺口越来越大的事实将长期存在。2006年天然橡胶价格总体走势呈大幅上涨态势,而国际原油价格的上涨也带动了合成橡胶价格的大幅攀升。

 

  在轮胎生产中,原材料成本大约占了60%;在橡胶使用中,合成橡胶和天然橡胶的比重平均约为6:4。其中全钢子午胎和斜交胎所消耗的天然橡胶比重较大,而半钢子午胎消耗的合成橡胶的比重相对较大。2006年,由于天然橡胶和合成橡胶价格大幅上涨,轮胎行业盈利出现大幅下滑。2006年9月以来随着国际原油价格的回落,合成橡胶价格也随之下降,并带动了国内天然橡胶价格的走低,这使得轮胎行业终于可以稍微松口气。业内人士表示,2007年天然橡胶价格会呈现出稳中有降的态势。随着2007年油价的稳步回落,合成橡胶价格也将呈现下降趋势,这将有助于业内公司盈利能力的提升。此外,产能的扩张及汽车行业的复苏也可能带动轮胎企业2007年业绩的增长。

4.3我国轮胎产业面临的问题

(一)跨国公司雄居高端市场

随着国内轮胎市场逐步放开,大型跨国公司已经通过收购国内企业等方式大举进入国内市场。目前,在我国轮胎市场上,国有和国有控股企业只有十多家,外资和外资控股企业已有包括法国米其林、日本普利司通、美国固特异等行业三巨头在内的20多家企业。目前排名前10位的国际品牌轮胎厂家产量占国内轮胎总产量的近一半,跨国公司在轿车胎市场中占据了绝对主导地位。

(二)民族企业没有形成规模效益

目前,我国轮胎生产企业平均生产能力仅为40万条/年,生产能力在100万条/年的大企业仅有15家,超过300万条/年的有3家。而国际轮胎工业已朝着大型、特大型的方向发展,美国有46家生产企业,平均生产能力440万条/年;日本有25家生产企业,平均生产能力450万条/年;德国有15家生产企业,平均生产能力310万条/年。据统计,国内60家定点轮胎企业的产量还不足国外一家大公司的产量。仅山东省轮胎小企业目前就有上百家,这些小企业规模小、技术装备差、产品质量低,但由于得到地方保护主义的扶持,其生产成本和销售价格均偏低,严重冲击了正常的轮胎市场发展,使得国内轮胎产能过剩仍达40%左右。

(三)贸易壁垒困扰民族企业出口

1.         反倾销

  近年来,中国轮胎出口增长迅速,招致越来越多的反倾销贸易壁垒,中国轮胎出口任重道远,应当引起警惕和关注。自2001年以来,全球共有澳大利亚、巴西、秘鲁、埃及、阿根廷、土耳其、南非、墨西哥和印度等9个国家对我国发起过反倾销调查.

2.         知识产权壁垒

我国轮胎出口在遭受反倾销打击的同时,也遭受知识产权壁垒。美国决定将于2007年6月1日起实施新的实施新的FMVSS139轮胎检测标准,其最大的特点是安全参数比现行标准更加严格,达不到新测试标准的轮胎将不能进入美国市场,已进入美国市场的不符合新标准的轮胎也将被召回。欧盟方面,《化学品注册、评估、许可和限制制度》(REACH法规)已经正式通过,并将于2007年6月实施,规定企业需要对约30000种化学品进行安全评价,对包括橡胶在内的相关产品影响重大。

3.         技术性贸易壁垒

2000年至今,共有28个国家发布了51个关于轮胎的技术法规、技术标准和合格评定程序,这将严重阻碍我国部分轮胎进入国际市场。目前,全世界已有50多个国家实施了绿色标志制度,欧盟国家实施的绿色认证标签涉及到近万种产品,日本政府要求自2000年后向日本出口的所有商品必须符合国际绿色认证要求。轮胎出口还正遭受美国的“337”条款调查的威胁。

4.4市场前景预测

中国轮胎生产方面,近年来采用高新技术对企业进行技术改造,并加快对产品结构进行调整,企业产品的技术含量增加,产品在市场上的竞争力增加。2005年轮胎行业继续呈现持续、平稳的增长态势,全年中国轮胎企业共生产轮胎数量约2.83亿条,与上年相比增长18.5%; 全国轮胎行业实现销售收入800多亿元。同时也形成了以上海轮胎,三角集团,山东成山等为代表的中国轮胎企业。可以说中国的轮胎的企业已经具备了一定的海外投资实力,将中国的行业发展优势与当地的资源优势相结合必然会带来良好的投资效益。

2006年我国轮胎子午化率达到67.1%,比2005年提高5.4个百分点。轮胎出口交货量达到8155万条,同比增长16.4%;其中子午胎出口交货量6292.5万套,占出口总量的77.16%;全钢子午胎出口量1218.3万套,出口交货值为321.6亿元,同比增长29.32%。由此显现轮胎产品结构调整的效应。

由于产品结构的优化,也加强了企业的抗风险能力,在原材料价格仍然居高的情况下,目前行业没有出现大面积亏损现象。目前,我国子午胎行业正处于腾飞阶段,内外资企业都在增资扩产,这个过程预计还将延续2~3年的时间。因此,2007~2008年我国子午胎仍将保持较快的增长速度。在此期间,与子午胎相关的行业如橡胶机械、橡胶助剂、骨架材料等,都还有发展的潜力。2008年以后,子午胎会进入平稳发展阶段。

摘自:中国石油和化学工业协会网

4.5用户分析

双内胎的主要营销对象是中高档车。

中国机械工业联合会统计,去年全年的汽车产量中轿车产量为387万辆,增长39.7%。与此同时,去年新增汽车产量为157万辆,其中轿车为110万辆,年度增幅之高,为世界各国所罕见。

中国机械工业联合会的统计显示,2006年中国国内汽车企业推出多种新车型。在百余款轿车新车型中,有自主品牌36款,其中既有长安奔奔、QQ6等经济型轿车,也有一汽红旗HQ3、奔腾、中华骏捷、上海荣威等中高档轿车,充分展示了中国汽车行业自主开发能力的快速成长。

值得注意的是,轿车在汽车中的比重不断提高,2005年为48.49%,2006年为53.15%,提高了4.66%,在总量中的比重已经过半。同时,小排量轿车在轿车总产量中的比重也已迅速提高。

       第二是针对汽车维修点。

全国县级以上行政区划共有:23个省,5个自治区,4个直辖市,2个特别行政区;50个地区(州、盟);661个市,其中:直辖市4个;地级市283个;县级市374个;1636个县(自治县、旗、自治旗、特区和林区);852个市辖区。总计:省级34个,地级333个,县级2862个。每个行政区有不可计数的汽车维修点。维修点是用车人不可或缺的。从维修点推广起手,使安全内胎深入到用车人心中,也从侧面促进了对轿车安全胎的销售。

4.6主要竞争对手

   目前中国对于双内胎没有相关的研发,更大的竞争来自国外的轮胎产业。

1.       米其林轮胎

2006年净销售额为164亿欧元,较2005年增长了5.1%。营业利润率达到8.2%。

2.       普利斯通

现在普利司通在中国年产300万条乘用车轮胎,占市场需求量的10%,卡车轮胎则占市场需求量的15%。普利司通表示,3年之后在两方面都要取得20%的中国市场份额。

 

作为有悠久历史并已经成为轮胎巨头的两家公司,在轮胎市场的地位是很难动摇的。我们所要做的并不是如何打垮各类轮胎公司,而是怎么在这样的市场中分得一杯羹。

我们的优势在于产品的新颖及现在人们对于行车安全性越来越高的要求。制定合适的价位,良好的推广,才能在强手林立但依然有可增长空间的轮胎业 占有一席之地。

五 营销策略

5.1价格策略:

l         销售成本的构成:销售成本=生产成本+税金

l         销售价格的制定:根据产品的销售成本、目标市场及销售利润的预计,制定轮胎价格为中高档型,参考定价为  600元 。

5.2行销策略:

从宏观上看,未来几年中国国民经济增长速度虽会有所放缓,但仍将保持8%~9%的增长速度。到2010年,中国高速公路将达到5.5万公里,汽车年产量将达到1000万辆,汽车保有量将增加到6200万辆。根据中国公路、汽车、交通运输事业的发展规划,预测2010年中国轮胎总需求量约3亿条,其中子午胎2.1亿条,子午化率达70%。

而我们所销售的双内胎产品,是颠覆传统的安全轮胎,立足于市场现有轮胎技术的最前端,是有着极为广阔的市场前景的。但轮胎市场历史悠久,许多知名品牌已经占据了大部分的市场份额。例如有着百年历史的米其林轮胎,是目前全球最知名的轮胎企业,它2004年全球的综合净销售额约为157亿欧元,2004年占全球轮胎市场份额的19.4%(信息来源:《轮胎商业》杂志,2005年9月)。加上其对手固特异、普利斯通等等知名品牌,国内的轮胎公司极不容易打开市场。

在这样的情况下,技术优势是我们的王牌。我们应该将双内胎的品牌优势最大限度的展现出来,打响知名度,挺进市场。但领先技术往往意味着成本高于传统轮胎,根据本产品的市场及主要用户群体的分析,我们的产品主要先向中高档型私人消费进行推广。

因此,在销售渠道的建立上,主要争取两个途径:

l         与汽车厂家合作:世界知名汽车厂家虽然通常已有固定的轮胎供应商,但我们的双内胎仍可凭借自身的先进性,当下的目标是争取成为其某一特色系列的轮胎商,从小处试行,未来获得更高的市场信誉度和认可度后,再在现有关系上逐步提高份额,与老牌轮胎厂家竞争。

我们目前争取的主要合作伙伴还是新兴的国内汽车厂家,这种厂家虽然利润不如知名企业,但正是如此反而容易被老牌轮胎商忽视,为我们提供市场份额,星星之火可以燎原,正好可以帮助我们的产品迅速推向市场。

l         争取尽可能多的低层汽车配件零售商、维修厂:因为我们的最大用户群是中高档消费的私人用车,那么通过低层的轮胎替换,可以最直接地切入市场,也是最佳的展示我们平牌优势的方法。不过这个过程是最艰难的,在初期需要投入最多的人力物力,跑销售,说服工作;原则是要在保证销售利润计划上,考虑销售商的利益,赢得他们的信任与支持。

双内胎的推广首先还是宣传。

l         寻找政府扶助:在中国,政府的支持是必不可少的,双内胎具有更高的安全系数,这是造福人民的一项发明。因此,我们的科研小组应向政府相关部门申请研究经费,预计每年XXXX。确保政府对双内胎的普及报支持态度。

l         打造品牌效应:双内胎最大的特色还是安全。我们的产品,无论在品牌名称、LOGO设计、宣传理念还是特色服务上,都应该围绕这一主题进行,达到在最短时间内最醒目的广告效应。(参考广告企划案附后)

售后服务方面,在初期是最为重要的,因为作为新产品,在实际运用过程中难免出现许多问题,可以通过设立完整的信息反馈系统,将问题进行分类、统计、再由相关部门研究解决。例如,轮胎的材料导致的质量问题,就需要技术研发部门集中解决,适当时甚至可将产品回收,保证产品信誉是基本原则。系统的建立主要还是通过点对网——层层提升联系,在市场份额扩大后,在销售区设立相应代理商,向上级报告,以节约时间。

5.3激励机制

     销售队伍是促进公司成长、扩大市场份额、提高获利能力的关键因素。我们销售队伍的成本投入预计占销售额的6%,%20的交易与促销开支也提供给销售队伍,保证他们有优良的设备,与积极的工作心。

我们在销售人员的选择上,特别重视的一点是他们应该掌握公司在物流、技术、市场、品牌、定价和客户服务多方面的知识,如今早不是微笑最大的销售年代了,销售人员要清楚公司的现状,才能最大限度的展示出我们产品的优势,说服零售商合作。

     所以,我们的销售人员每12个月会进行一次培训,保持他们的市场敏锐性。

     销售人员的酬劳与他们自己拉得的的销售渠道密切相关,产取分红制,抽取渠道所得利润的百分比。但同时,薪酬制度还要与公司整体的经营状况相联系,这样可以更精确公正地度量销售业绩,有效避免员工寻找错误的客户群、开出不合理的折扣等。

     另外,随着企业的发展,销售队伍中也必然会出现管理者,而他们往往由业务优秀的一线人员提拔,这难免导致一线的弱化,也不利于充分发挥员工的能力。因此,我们的销售高层的薪酬也是与他下属一线人员的业绩直接相关的,刺激他们重返一线。

      销售队伍的规模,要尽快适应市场变化,至少每两年核定一次。注重灵活性,进行客户细分,在新产品上市时,也不可以忽视老市场,一线人员与销售商要保持适度的联系,或松或紧。另外,企业高层也要留有渠道与销售商直接对方,这样既有利于企业自身策略的制定,也是抓住客户的好方法。

六 产品生产

6.1产品生产

随着轮胎市场在全球的需求量每年逐渐增多,双内轮胎——这种新兴轮胎由我们自己独立加工销售的利润更高,轮胎的主要原材料是橡胶,海南是橡胶的原产地,厂房间在这里可以确保有充足的原材料,而且价钱相对来说比较低。

本公司预计在海南建 5 个车间,引进30套设备. 生产过程中技术总监袁雅程负责确保产品质量合格。

工业流程如下:

工序一:密炼

工序二:胶部件准备

挤出、压延、胎圈成型、帘布裁断、贴三角胶条和带束层成型

工序三:轮胎成型

工序四:硫化

工序五:最终检验

工序六:轮胎测验

6.2生产人员配置及管理

一个车间配置1个车间主任和8个技术工人,车间主任负责车间全体工人日常工作事务并记录各工人的工作情况,确保每天生产额顺利完成和每天对每件产品的质量进行检测。每6个月依据5个车间的生产和顾客反应情况进行评比,确定奖金和职务升降。

七 财务计划

7.1股权中小企业融资计划和权益

大学生科技基金以直接投资形式进行资助,原则上每个项目的资助金额在30万元以内。本公司, 希望争取基金的的直接投资30万元,占股比例3%。

其他资金来源:投资公司。上海创业投资有限公司和国家开发投资公司

股本结构

序号

股东名称

出资额(万元)

所占的权益

2

上海市大学生科技基金

 

30

 

1%

3

上海创业投资有限公司

350

12%

 

4

国家开发投资公司

320

11%

5

上海科技投资公司

300

10%

7.2资金用途和使用计划

1.产业化生产基地建设

产业化生产基地建设投资300万。在海南征用土地用于厂方建设。该厂拟为单层,钢结构主体,钢架屋面,复合彩钢板墙体,钢筋混凝土独立基础,该厂方的建设起于2007年7月8日,计划于2007年12月份完成。购买新设备5套,预计300万元。

2.生产流动资金

300万元用于购置公司两个月的生产原料、辅料,

50万元用于设备的维修,

3.市场运作及销售网络建设50万元。

目前公司没有一定的销售渠道及网络,需要建设销售网络,公司走上运营轨道后,计划在部分交通发达省区设立办事处,以加强这些地区的销售市场运作的管理工作。 此外为了加大产品的宣传力度,投入一定资金采取各种形式进行产品的宣传及推广。

7.3投资回报

未来3年投资回报分析

  2007年1-2月中国轮胎制造行业实现累计工业总产值21,224,620千元,比上年同期增长了26.7%;实现累计产品销售收入20,306,776千元,比上年同期增长了28.46%,1-2月产销率为95.68%,产销比率基本正常;实现累计利润总额609,876千元,比上年同期增长了41.61%。未来几年中国国民经济增长速度虽会有所放缓,但仍将保持8%~9%的增长速度。到2010年,中国高速公路将达到5.5万公里,汽车年产量将达到1000万辆,汽车保有量将增加到6200万辆。根据中国公路、汽车、交通运输事业的发展规划,预测2010年中国轮胎总需求量约3亿条。(2007-2008年中国轮胎行业分析及投资咨询报告)

   公司生产的双内轮胎,具有一定的安全性,根据我们做的社会调查显示,目前市场上的双内轮胎的生产厂家为数不多,而且有30%的汽车族及货运司机对双向轮胎很期待,愿意购买。

   预计2008—2009年公司的销售总额可以达到10万条,每个轮胎生产成本大约为500元,销售价为600元。预计第一年可得到投资回报为1000万。2009—2010年,如果依据2007年全国1-2月增长率41.61%及本公司销售推广情况来计算,可得到的投资回报为1500万元。2010—2011年,随着产品销售渠道和市场需求的扩大,预计投资回报可达2500万元。

   三年的平均投资回报率为0.08

7.4财务预测

负债表

报告时期

2009-1-10

2010-1-10

2011-1-10

短期借款

500,000

1,000,000

1,000,000

应付工资

1,104,000

1,212,000

1,308,000

应付福利

500,000

500,000

500,000

流动负债总计

2,104,000

2,212,000

2,308,000

第一年车间主任月工资4000元,技术员工月工资1800元;第一年设有5万元的奖金(每年随着销售情况适当的调整)。接下来两年里每年员工工资增加200元,奖金份额不变。

员工福利:社会保险,商业保险。

现金流量表

报告期

2009-1-10

2010-1-10

2011-1-10

销售商品受到的现金

10,000,000

15,000,000

25,000,000

支付各项税费

100,000

240,000

310,000

其他经营活动发费有关的现金

50,000

60,000

60,000

现金流量净项

9,850,000

14,700,000

24,630,000

       工业生产企业所得税为1%,小规模企业增值税为6%

八 风险及对策

8.1主要风险

财务风险

1.资金结构不合理,负债资金比例过高

2.固定资产投资决策缺乏科学性导致投资失误

3.对外投资决策失误,导致大量投资损失

4.赊销比重大,应收账款缺乏控制

5.存货库存结构不合理,存货周转率不高

8.2风险对策

防范并降低财务风险,是企业财务风险管理的工作重点。防范财务风险,应主要做好以下几个方面工作:

  1.尽量改善信息非均衡的现状,使企业内外部的利益相关者得到充分、及时和真实的信息。信息非均衡是财务风险产生的根本原因。从微观上来努力改善对外公布的信息的质量状况,因为信息的质量对决策的影响程度很高,虚假的信息使外部信息使用者对企业以往的经营成果做出错误的评价,导致决策失误。如过度负债的企业由于隐瞒各种不利信息对外再次举借债务时,贷款人在不了解企业原有债务的情况下向企业贷款,这无疑给企业造成巨大的财务风险隐患。宏观上信息审核机构与披露机构应加强责任心和职业道德,政府各有关部门应加强对小企业的有效管理和指导,促使其走上良性发展的道路。

  2.认真分析财务宏观环境及其变化情况,提高企业对环境变化的适应能力和应变能力。为了防范财务风险,应对不断变化的宏观环境进行认真、科学的分析研究,把握其变化趋势及规律,制定出多种应变措施;同时,要适时调整政策和改进管理方法,以提高企业对宏观环境变化的适应能力和应变能力,降低环境变化给企业带来的财务风险。

  3.遵循财务风险管理控制原则,提高决策的科学化,防止因决策失误而导致财务风险的产生。在企业中,普遍存在着经验决策和主观决策的现象,经常发生决策的失误,导致财务风险。为了防范并化解财务风险,企业应尽量采用科学的决策方法,切忌主观臆断和决策者的独自武断。

  4.贷款人应对企业加强贷款的事后监督。贷款人为了保证按期收回贷款的本息,确保自己的权益,应在贷款后对企业的款项使用情况进行监督,防止企业违反中小企业融资协议,把款项挪作他用或是投向风险更大的项目,使企业将来面临款项无法按时收回或不能收回的危险,导致企业的财务危机,从而使自己的权益也连带受损。

 

 

申请人承诺

本人承诺:1. 以上陈述属实,若有任何虚假信息,愿承担相应的法律责任。

2. 在统一受理时间内,本项目仅提交给一家基金受理机构。

 

 

          承诺人签字:                日期:            日                                                                                                          

 

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