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“国家队”基金退场:成立三年净值增500亿,已赎回99%
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原标题:“国家队”基金退场:成立三年净值增500亿,已赎回99%

文/佟亚云 编/李悫

10月26日,5只国家队基金均发布第三季度报告,5只基金份额总计4.52亿份,相较成立之初的2000.5亿份已赎回99.8%,5只基金均无股票、债券等投资品持仓。

此外,10月26日早间,易方达瑞惠、招商丰庆和嘉实新机遇3只基金发布召开基金份额持有人大会的公告,讨论终止基金合同的有关事项。

2015年7月,在A股出现大幅震荡的情况下,证金公司出资2000亿人民币认购5只公募基金参与救市,5只公募基金分别是易方达瑞惠(001769)、嘉实新机遇(001620)、招商丰庆混合A(001773)、南方消费活力(001772)、华夏新经济(001683),上述五只基金被市场成为“国家队”。

集体“撤退”的另一面,“国家队”基金成立以来收获不菲,5只基金2017年年末净值共增长502亿元,增长率达25%,高于同类基金

“国家队”撤退

截至今年6月末,5只基金的份额均为120.1亿份,而到了今年9月末,除华夏新经济仅剩326.53万份外,其余四只基金均在1亿份左右,赎回比例均高于99%。

5只基金的规模也相应缩减。同花顺显示,5只基金总规模从3月底的2502.26亿元降至6月末的736.73亿元,三季报公布时5只基金总规模仅剩5.48亿元。

最先披露三季报的易方达瑞惠和招商丰庆显示,截至今年9月末,易方达瑞惠的资产净值为1.57亿元,其中99.02%为银行存款和结算备付金;招商丰庆的资产净值为1.4亿元,其中99.06%也是银行存款和结算备付金,两只基金均已空仓,无权益、固收和衍生品等投资。两只基金的管理人均于第三季度全额赎回所持基金份额。

事实上,在今年第一季度,5只国家队基金已经开始了大规模的赎回。同花顺数据显示,今年3月,5只基金的份额均从400.1亿份缩减至120.1亿份,赎回比例达70%。

(华夏新经济近三月净值变化)

伴随赎回的还有单位净值停止波动。

今年国庆前后,5只“国家队”基金净值相继停止波动。9月21日起,华夏新经济净值保持在0.955元;9月25日起,易方达瑞惠单位净值保持1.277元,南方消费活力单位净值保持1.229元;嘉实新机遇和招商丰庆10月8日起单位净值保持在1.05元和1.3378元。

10月15、16、22日,易方达瑞惠、华夏新经济和招商丰庆单位净值分别增长0.08%、-0.01%和0.07%,此后又回到静止状态。

入场三年盈利几何?

今年第三季度,易方达瑞惠的已实现收益为-19.08亿元,包括利息收入、投资收益和不含公允价值变动收益的其他收入;利润为71.42万元,在已实现收入的基础上加上本期公允价值变动的收益。与整体市场行情相比,易方达瑞惠近三个月0.08%的净值增长率比-0.58%的基准收益率高出0.66%。

招商丰庆表现较次于易方达瑞惠,今年第三季度实现-8.19亿元收益,当期利润为-4740.79万元。从整体行情看,过去三个月,招商丰庆的净值增长率为-0.3%,比基准收益率-0.15%低0.15%。

在“清零”股票仓位以前,今年6月,易方达瑞惠和招商丰庆股票市值占基金资产净值比例分别为21.22%和16.18%,较2015年9月末的91.85%和61.75%已大幅缩减,手中所持资产多为银行存款和结算备付金以及买入返售金中小企业融资产。

除了上述两只基金,其余三只“国家队”基金今年6月末仍持有较高股票仓位,主要配置于制造业。其中华夏新经济股票持仓高达87.01%,持有仓前五名的股票招商银行、伊利股份、华侨城A、国电电力、鹏博士,合计市值占其净值的22.44%。此外,嘉实新机遇和南方消费活力6月末的股票持仓均超过50%。

回顾过去三年,5只基金业绩表现远优于同类。

在今年一季度份额赎回以前,2017年末5只基金总资产净值为2502.26亿元,较其成立之初的2000元净值增长502.26亿元,增长率25.31%。

根据今年三季报,2015年7月至2018年9月,易方达瑞惠的基金累计净值增长率为27.7%;招商丰庆累计净值增长率在今年1月时接近40%,至9月末仍在30%以上,同期的基准累计收益率不到5%;此外南方消费活力累计净值增长率在20%以上。

嘉实新机遇和华夏新经济的累计净值增长率较低,嘉实新机遇约为5%,但仍大幅高于其比较基准收益率-0.25%;华夏新经济约为0%,略高于其比较基准收益率。

同花顺数据显示, 2015年10月至今年10月的三年间,招商丰庆的场外区间涨跌幅为27.04%,在1541只场外混合型基金中排名第23;南方消费活力为16.83%,排名79;易方达瑞惠为13.3%,排名138;嘉实新机遇收益率为2.94%,排名329;华夏新经济为-3.34%,排名第456。

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