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95%惨烈暴跌!这只私募最高1.9元,如今只剩8分钱,原因成谜
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中国基金报记者 江右

低迷的市场,带杠杆的私募产品损失惨重。

近日,一款名为“浦江之星177号”的集合资金信托计划(私募类产品),引起了中国基金报记者的注意,因为该产品的净值实在有点“低”。2018年11月30日,该私募产品的单位净值仅为0.0848元,成立以来亏损达91.52%;这只成立于2014年11月的产品,在2015年4月单位净值还曾一度高达1.8716元。

从1.8716元的高位至今,回撤幅度高达95.47%。回看该产品净值走势,2014年11月7日成立后,净值一路上升,2015年4月24日高达1.8716元,此后经历市场动荡,净值快速下挫并从2016年初在1元面值附近横盘到2017年底,然后2018年A股市场继续向下探底,该产品净值则迎来瀑布式跳水向下。

2017年底,浦江之星177号产品的单位净值为0.9427元,然而最新的2018年11月30日,净值却只剩下0.0848元,整个2018年的跌幅达91%。

大亏损主要在今年

从浦江之星177号的净值走势看,2015年剧烈上下波动,2016年、2017年似乎在为保净值奋战,2018年则遭遇了惨烈的滑铁卢。2014年11月7日成立,2014年底单位净值为0.9921元;而后2015年上半年发力,最高在4月24日达到1.8716元的巅峰,而后随当年股灾剧烈波动,到2015年底单位净值为1.3143元。

2016年年初经历“熔断”及下挫,单位净值到当年5月13日低至0.8885元,而后有所回升到2016年年底回到1.02元;2017年,全年则在1元上下浮动,波动不大,到年底单位净值为0.9427元,亏损仍然不大。

然而进入到2018年,1月份到2月初的暴跌,净值就跌至0.80元附近,横盘数月,6月到10月乃至11月,经历连续的暴击,净值杀跌至如今仅剩0.0848元。

简单而言,几年的净值表现如下:

2014年11月7日成立,

2014年:微跌0.79%;

2015年:大涨32.48%;

2016年:大跌22.39%;

2017年:下跌7.58%;

2018年以来:暴跌91%;

如今,单位净值只剩0.0848元。

从市场表现来看,相比前几年,今年对一些私募尤其杠杆产品可能更加难熬。

2015年A股市场剧烈的异常波动,2016年经历年初“熔断”之后,市场缓慢向上,2017年价值股的结构性行情明显,2018年以来则是大小股票全面下挫,主要的股指全面下挫,上证指数跌21.2%、深证成指跌29.95%,创业板指跌23.49%。

2017年11月规模骤增

公开信息显示,浦江之星177号为中海信托旗下资金信托计划,投资顾问为上海南土资产管理有限公司(简称“南土资产”)。一般而言,就是南土资产实际负责该产品的投资管理。

根据中海信托网站信息,浦江之星177号2014年11月成立之时,产品有三类投资者,优先份额投资者1人,认购了8390万份;一般A类投资者1人,认购了500万份;一般B类投资者7人,认购了7890万份。应该是A、B两类投资者作为劣后(一般)投资人,出资了8390万元,优先份额投资者出资8390万元,合计1.678亿元,优先劣后(一般)比例为1:1。

不过,到2017年11月,该产品发布了一份临时公告,也是该产品公开的仅有的2份公告。第2份公告显示,2017年11月22日,优先投资者认购了4.2亿元,认购后优先劣后的比例不高于1.5:1,劣后(一般)投资人份额应当有有所增加;简单估算,当时该产品规模应当不低于6亿元。

集中持股最新持有火炬电子3只股票

从上市公司2018年三季报来看,浦江之星177号持有火炬电子、兰州民百、劲胜智能3只股票,分别为第3大、第3大,第4大流通股东,持股数分别为1334.75万股、2080.56万股以及3199.47万股。不过从兰州民百最新10月底的前十大流通股东名单来看,浦江之星177号已经减持退出前十大流通股东。

以三季度末股价来看,浦江之星177号持股市值分别为2.57亿元、1.46亿元以及1.1亿元;3只股票合计市值超过5亿元,很可能占据了该产品的主要持仓。并且对这3只股票持仓也都是较长时间,2015年二季度就进入火炬电子的前十大流通股东至今,2017年一季度就进入兰州民百前十大流通股东;今年一季度就大举建仓了1776万股的劲胜智能,此后一路加仓。

而今年以来,到净值更新的最新日期11月30日,火炬电子、兰州民百、劲胜智能跌幅分别为39.48%,25.58%以及63.77%。火炬电子、劲胜智能属于电子类股票,兰州民百为零售类股票

投资顾问南土资产在2016年10月份还曾因为多只产品集中持有火炬电子占比达到5%的举牌线,遭到上交所的问询。从中一方面可以看出南土资产对火炬电子的看好,另一方面也可以看出该投顾的投资风格。

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