前   言

为认真贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律法规规定，规范驾驶人培训考试工作，从源头上有效预防和减少道路事故；同时，根据国家、省市相关文件精神，结合常州市机动车驾驶人培训市场发展的实际情况，促进培训市场规范有序地健康发展，由张浩平等二位股东投资组建“***公司”。

一、常州市机动车驾驶人培训市场发展预测和需求分析

（一）以法执政为民，规范驾培市场。以法从严整顿驾驶人培训市场，规范驾驶人培训考试工作，是预防和减少道路事故，保障国家财产和人民群众生命财产安全的一项重要举措，是坚持以人为本，实现执政为民的具体体现，是改进社会管理、推进经济社会协调发展的一个重要方面。为此，市政府及各有关部门正以求真务实的精神和作风，全面贯彻落实国家法律和省有关文件精神，把规范机动车驾驶人培训市场作为主要工作来抓，尽快使培训市场有序地健康发展。

（二）经济增长拉动驾驶人培训市场发展。随着常州地区经济迅猛发展，GDP每年以10%以上的速度提高，刺激了机动车消费市场，汽车购销量逐年以30%的速度增长，私家购销量逐年以50%的速度增长，从而拉动了机动车驾驶人培训市场。生活水平的逐步提高，人们对汽车驾驶技能十分享爱，而国家以法对机动车驾驶人培训考试工作进行规范管理后，常州地区驾驶人培训基地紧缺，规范驾校与所需培训人员形成供小于求局面。经市场调查，常州地区已报名待培训人达1.5万人以上，拟报名培训人员随时增加，就现在培训规模对已报名进行培训也得2年多时间。由此，机动车驾驶人培训市场形势看好。

（三）规范驾校市场化，符合市场经济规律。目前，常州地区规范驾校近有“溧阳上黄”一家，如独家经营，存在着种种弊端。主要有：1、形成驾驶培训市场的垄断经营，毫无竞争机制，培训质量的确保无可比性，不利于公安交巡警和交通运管部门以法管理监督；2、“溧阳上黄”驾校远离常州市区100多公里，规模甚大，满足培训人的需求缺乏现实性。由于路途较远，给培训人的交通和生活带来不便，额外费用要比规定培训费增加50%左右，这样使培训人加重经济负担，中抵档收入的培训人承担不起，从而造成培训市场萎缩；3、培训生源严重流失。由于培训额外费用增加，路途较远，促使一些培训人想法到苏北或省外，寻找培训市场管理不严的驾校，少培仍至不培，形成了化钱买驾照的局面。由此,常州市区和武进区西部及东部一带的培训生源，为图个实惠就到苏北泰兴、镇江丹阳和丹徒去培训。这样就达不到从源头上有效预防和减少交通事故的目的，仍然会给常州市带来了严重的交通安全隐患。

武进区焦溪镇地处常州市的东部，有八个镇又邻近市区，人口在60万左右。武进区焦溪地带经济发达，交通十分便利，机动车驾驶人培训生源充足，在武进区焦溪镇组建规范驾校，有助于缓解规范驾校供小于求的局面，更有助于改变上述3点弊端，使市区和武进区西部及东部一带的培训生源不会流失到苏北、镇江等地，从而确保了驾驶人的培训质量，达到了从源头上有效预防和减少交通事故的目的，促进了常州的经济稳定协调发展。

由此可见，规范机动车驾驶人培训面向市场，引进竞争机制，是符合市场经济规律的。

二、组建公司概况

组建具有独***公司。经常州市交通运***公司已在江苏省常州工商管理局（新***公司名称：常州市浩源***公司，注册资本50万元，经***公司，注册住所：常州市新北区罗溪镇东街，主要从事普通机动车汽车驾驶员B、C类培训，营运机动车驾驶职业（资格）培训。职工人数80人左右，其中：管理人员20人，驾驶操作教员50人，其他10人。

三、公司规模

1、场地规模：目前，公司培训（经营）场地是租赁(常州市新北区罗溪镇彭家) 的种田，从发展角度看，租赁种田有一定***公司的长远利益。为此，经审报常州市及武进区国土资源管理部门，并与武进区焦溪镇镇***公司拟征用武进区焦溪镇十堰村委的矿山废弃地100亩左右。矿山废弃地的整治、复***公司负责并承担。这样，既改善了矿山***公司的后顾之扰，更是促进了当地的社会综合经济效益。

我公司征用矿山废弃地后，将按国家交通部行业标准JT/T433-2000、JT/T434-2000要求建成一类机动车驾驶人培训业户。其中：设立道路驾驶训练场地1.5万平方米，倒桩训练场地2万平方米，停车场地5000平方米；同时，建造配套用房1600平方米，设立理论教学及办公室用房1000平方米，休息、食堂、维修间等保障用房600平方米；其余面积均搞绿化，场地四周砌墙围成全封闭，建造成常州市仍至苏南地区一流的驾驶人掊训基地。

2、投资规模：前期总投资2250万元左右，其中：矿山废弃地征用费500万元左右，整治及复绿费400万元左右，房屋建筑费160万元左右，其他建筑物及绿化费100万元左右，训练场地计600万元左右，教练用车50辆计250万元左右，保障设备设施计150万元左右，前期拓展及设计费60万元左右，不可预见费30万元左右。具体投资见项目明细附表。

资金来源：自筹40%，借贷60%。

四、经济效益分析

1、年收入预测

2、年成本测算

3、年费用测算

4、年利润预测

5、投资静态回收期

投资回收期=投资额/（净利润+折旧额）

=2250/（236.24+205.55）=5（年）

五、借贷资金还款计划

1、借款总额：1350万元，其中：银行贷***公司资产抵押；向企业法人拆借资金1000万元，信誉担保。

2、还款计划：公司投入正常三个月内，预计现金流是净收入为折旧额，计51.40万元；预提借款利息24.30万元，***公司投入正常运行三个月后，预计年现金流量净收入441.65万元，平均每月36.80万元；年预提借款利息97.20万元，平均每月8.10万元。现金流量净收入拟将全部先用于归还拆借资金和利息，银行贷款资金长期用资产抵押，贷款利息按期支付。

拆***公司投入正常运行半年后的首月初起，首季度归还100万元，从第二季度起每季度环比递增百分之十左右，平均每季归还125万元左右，预计二年内能将拆借资金及利息全部还清。

拆借资金还款计划表

常州市浩源***公司

筹 建 投 资 预 算

一、矿山废弃地征用、整治费：900.20万元

1、征用费：100亩×5万元/亩=500万元；

2、整治费：100亩×667 m²/亩×60元/ m² =400.20万元；

二、建筑费：260万元

1、房屋建筑费：16000 m²×1000元/ m²=160万元；

2、围墙建筑费：1000 m²×60元/ m²=60万元；

3、场地绿化费：                 40万元；

三、训练场地投资：600万元

    1、道    路：15000m²×120元/ m²=180万元；

2、倒桩场地：20000 m²×135元/ m²=270万元；

3、停 车 场：5000 m²×60元/ m²=30万元；

4、路障、弯道、八字道、靠边停车、交通标志：50万元；

5、管    线；40000 m²×17.5元/ m²=70万元。

五、教练用车投资：250万元

1、北京吉普车：40辆×4万元/辆=160万元；

2、普桑  轿车：5辆×10万元/辆=50万元；

3、东风大卡车：5辆×8万元/辆=40万元。

六、保障投资：150万元

1、消防设施：                  30万元；

2、计算机网络 ：               50万元；

3、教材器具：                  20万元；

4、教室、办公用具：            10万元；

5、食堂、休息室配套设施 ：     25万元；

6、其他设施：                  15万元。

七、其他费用：90万元

1、前期开拓及设计费：          60万元；；

2、不可预见费：2000万元×15%=30万元。

八、合计投资：2,250.20万元

常州市浩源***公司

年 收 入 预 算

一、驾驶人培训收入：9,153,000元

1、北京吉普车：40辆×8期×6人/辆期×3,800元/人=7,296,000元；

2、普桑轿车：5辆×8期×6人/辆期×4,300元/人=1,032,000元；

3、东风卡车：5辆×5期×6人/辆期×5,000元/人=825,000元；

二、从业资格证培训收入：342,000元

1、小   客：8期×60人/期×400元/人=192,000元；

2、大   客：6期×50人/期×500元/人=15,000元；

三、报名费收入：835,500元

1、北京吉普：1920人×350元/人=672,000元；

2、普桑轿车：240人×400元/人=96,000元；

3、东风卡车：150人×450元/人=67,500元；

四、伙食费收入：2,159,000元

1、北京吉普：1920人×20元/天×45天=1,728,000元；

2、普桑轿车：240人×20元/天×45天=216,000元；

3、东风卡车：150人×20元/天×70天=215,000元。

五、合计收入：12,489,500元

常州市浩源***公司

年 支 出 预 算

一、成本支出：3,404,050元

（一）耗油费：1,000,000元

1、北京吉普车：40辆×8期×2500元/期=800,000元；

2、普桑轿车：5辆×8期×2500=100,000元；

3、东风卡车：5辆×5期×4000=100,000元；

（二）保险费：87,500元

1、北京吉普车：40辆×1250元/辆=50,000元；

2、普桑轿车：5辆×2500元/辆=12,500元；

3、东风卡车：5辆×5000元/辆=25,000元；

（三）养路费：82,800元

1、北京吉普车：40辆×1440元/辆=57,600元；

2、普桑轿车：5辆×1440元/辆=7,200元；

3、东风卡车：5辆×3600元/辆=18,000元；

（四）管理费：50辆×600元/辆=30,000元

（五）其他成本：2,203,750,000元

1、伙食成本：2,159,000元×（1-25%）=1,619,250元；

2、报名费成本：835,000元×（1-30%）=584,500元；

二、费用支出：4,964,508元

（一）折旧费：2,055,500元

1、北京吉普车：40,000元/辆÷5×40辆=320,000元；

2、普桑轿车：100,000元/辆÷5×5辆=100,000元；

3、东风卡车：80,000元/辆÷5×5辆=80,000元；

4、训练场地折旧费：6,000,000元÷10=600,000元；

5、房屋、建筑物：2,600,000元÷20= 13,000元；

6、保障设备设施折旧费：（1,500,000元-1,500,000×3%）÷10=145,500元；

7、土地及整治费：5,000,000元÷50+4,000,000元÷10=500,000元；

8、长期待摊费用：900,000元÷5=180,000元。

(二)工资性费用：1,387,008元

1、工资：80人×12月×960元/月=921,600元；

2、养老保险费：921,600元×21%=193,536元；

3、待业保险费：921,600元×2%=18,432元；

4、工伤保险费：921,600元×0.75%=6,912元；

5、生养保险费：921,600元×0.25%=2,304元；

6、福利费：921,600元×14%=129,024元；

7、工会经费：921,600元×2%=18,432元；

8、教育经费：921,600元×2.5%=23,040元；

9、医疗保险费：921,600元×8%=73,728元。

（三）车辆修理费：50辆×5,000元/辆=250,000元；

（四）其他费用：12月×25,000元/月=300,000元；

（五）财务费用：13,500,000元×7.2%=972,000元；

三、营业税金支出：9,495,000元×6%=569,700元

四、营业外收支净额：28,485元

1、防洪保安资金：9,495,000元×0.1%=9,495元；

2、物粮调节基金：9,495,000元×0.2%=18,990元。

五、合计年支出：379.93+432.27+56.97+2.85=872.02万元。