项目的提出

据了解，蒙牛集***公司，近几年发展迅猛，每年销售量以50%的速度递增，新建日产400吨生产线即将投产，另一条生产线很快上马，需4-6万头奶牛才可保证其正常生产，而武汉目前奶牛只有2万头左右。蒙牛集***公司对奶牛基地建设高度重视，加大了扶持力度，在奶源基地建设和生产过程中，他们负责提供建设方案，购买奶牛每头牛负责担保贷款***元，负责技术服务和奶站建设并以最低保护价回收鲜奶。有龙头企业的带动和扶持，资金有保障，生产技术不用愁，产品有销路，现在是在武汉市周边地区市发展奶牛产业的最佳时机。

基本资源：大冶市***公司（筹）在梁子湖区域的保安湖拥有1800亩水面、200亩耕地和3500亩山地。并有1000亩牧草种植地的签约潜力。该区域中人文状况纯朴，交通通畅、环境和水质十分优良，可提供完全绿色食品养殖基地。

该项目由深圳市天悦***公司发起，由大冶市***公司（筹）承办。

项目定位：规模建设、品质取胜。

1.1项目

项目名称及承办单位：大冶市***公司（筹）1000头奶牛养殖项目  
发起单位：深圳市天悦***公司
法人代表：刘淑琴  
注册地址：深圳市 
技术依托单位：湖北省农科院。  
技术负责人：张光阳（湖北省农科院专家，原天门市科技副市长）。
项目建设实施地点：湖北省大冶市保安镇保安湖半岛区域（附地理图）。

1.2内容及规模

奶牛养殖基地建设：本项目计划在2007年开始基建，占地100亩，争取在1年内达到容纳1000头奶牛的生产规模。  
     饲料以及牧草基地建设：计划新辟1000亩牧草种植区；建一座年产3000吨饲料加工厂；3000亩山地牧区，保障奶牛的饲料供应。

技术服务系统。建立自己的技术中心，与湖北农科院建立长期合作关系，由省农科院提供更高的技术服务；同时与市镇的科技服务站建立有偿合作关系，提供产前、产中、产后服务。以此保奶牛的品种改良、繁育和生产的全过程。

2．项目优势

市场优势：依托盟牛集团，签订10年长期供货合同，市场稳固，蒙牛（武汉）友芝友缺少奶源折合奶牛数量为20000头；且周边市场奶源缺口也很大，有前途。

环境优势：湖区半岛环境纯天然、无污染，大面积的绿色牧草种植，为奶牛提供天然饲料，突出一个“绿”字。

质量优势：项目计划采取以优质牧草为基础，以天然放牧的形式为奶牛提供生长条件，并且计划采取自动化高科技取奶设备，保障奶产品质量。

3．项目发起和承办单位基本情况

3.1深圳市天悦***公司

公司概况  

深圳市***公司是于2004年7月在深圳市工商行政管理局注***公司。注册资本为人民***公司以深圳市建设市场为服务对象，致力于工程投标、履约担保和预付款担保、业主支付担保、工程保修/质量***公司法人兼总经理刘淑琴是深圳工程担保最早的从业人员，在深圳工程担保市场的规范运***公司吸纳了一批资深的投资以及工程担保专业人士，在项目运作管理和风险控制及反担保设置等方面拥有丰富的专业经验。

截止至2006年10月份，共为200多家企业提供了优质的专业工程担保服务，累计担保金额逾3亿元，担保余额为0.3亿元并无一单索赔代偿。

3.2大冶市***公司（筹）

大冶市***公司(筹)的股份与股东结构：

自然人股东：李先生，以1800亩湖面、3500亩山地以及200亩耕地的15年使用权折价80万入股；

法人股东：深圳市***公司，以100万人民币现金入股。

拟注册资本：180万人民币。

3.3公司技术资源

目前，***公司（筹）拟与湖北省农科院合作，拟在引进奶牛的基础上培育自己的优良品种。***公司全方位的技术指导。

3.4公司资源筹措情况

深圳天悦公司在提出项目***公司（筹）股东***公司为该项目注入资金100万元、个人股东以1800亩水面、200耕地和3500亩山地作为项目建设的初期***公司愿意签署10年购货合同并愿意提供购牛贷款担保；为项目的顺利实施提供了可靠的初期资金和初期资源保证。  
 

4．主要经济指标以及财务分析  

4.1产品及品种

奶牛：1000头；荷斯坦牛或北京黑白花奶牛。

项目投资慨算及资金筹措：其中硬件及辅助系统投资650万元，购牛800万元，流动资金200万元，共计1650万元。

资金筹措：蒙牛担保贷款每头6000元，合计600万元。股东自筹100万元。对外融资950万元。

4.2效益分析

4.2.1单头奶牛收入计算

4.2.1.1、高产期：120天×（30kg×2.18元/kg）=7848元

4.2.1.2、 中产期：120天×（20kg×2.18元/kg）=5232元

4.2.1.3、低产期：65天×（17.5kg×2.18元/kg）=2479.75元

4.2.1.4、总收入=高产期+中产期+低产期=15559.75元/头/年

4.3、单头奶牛支出计算（粗计）：

4.3.1、奶牛成本：8000元/头，按照5年折旧，（22/5＝4.5元/头/天）

4.3.2、饲料

4.3.2.1精饲料：12kg/头/天。合计13.5元。

4.3.2.2粗饲料4.8元。

（1）、青饲料:30斤/天/头×0.06元/斤=1.8元/头/天

（2）、稻草：20斤/天/头×0.05元/斤=1.00元/头/天

（3）、辅料：2元/天/头

4.4人员工资：合计1000元/月  2.5元/头/天

4.5、水电：合计1元/头/天

4.6、房屋租金：合计200元/头/年   0.54元/头/天

4.7、利息：（年息6％）：2 .54元/天/头

估算：饲养成本：精饲料+粗饲料+人员工资+水电+房租+利息+其它=30元/天

30元×365天＝10950元/年

单头利润=15559元－10950元＝4609/头/年

总利润:1000头×4609元/头＝460.9万元

投资利润率(第一年): 460.9÷1650＝28%

投资回收期（简单计算）:1650÷460.9＝3.57年